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三季报]天华超净:2015年第三季度报告全文

更新时间:2019-10-09

  本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

  导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司负责人裴振华、主管会计工作负责人王永秋及会计机构负责人(会计主管人员)王永秋声明:保证

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

  开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

  公司产品成本构成中原材料所占比重较大,受国内外经济形势及石油价格的影响,未来公司主要原材料价格变动存在不

  确定性,虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,也建立了原材料采购控制制度,但如果出现原材料价格快速上涨的

  情况,将会导致公司产品成本的快速上升,而公司产品的涨价又具有一定的滞后性,势必降低公司产品的毛利率水平,从而

  公司将严格控制原材料的采购,根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强生产管理、降低产品成本,保持公司

  公司拟向冯忠、冯志凌等11名交易对方发行股份及支付现金,购买其持有的宇寿医疗100%股权,上述交易事项经中国

  证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第86次并购重组委工作会议审核,获得无条件通过。宇

  寿医疗主要从事自毁式、安全式注射器和高压注射器等一次性医疗器械研发、生产与销售,与公司分属不同行业。虽然双方

  未来可以在技术、市场上产生协同效应,且本次收购完成后,宇寿医疗经营管理团队不会发生重大变化,本次交易依然存在

  一定的整合风险,若整合不能达到预期效果,则公司及投资者的利益将受到一定影响。

  为此,公司在业务方面将充分发挥防静电超净技术的优势,结合宇寿医疗在医疗器械产品项目实施经验和技术研发方面

  的优势,实现双方优势互补;在整体经营方面,公司将建立良好的沟通机制,完善内部控制制度,加强与宇寿医疗在企业文

  化、财务管理、规章制度等方面的进一步融合,以促进长期稳定的发展,加快协同效应的发挥。

  报告期末,公司应收账款账面价值为12,112.35万元,比期初增长28.93%。由于公司业务规模增长较快且公司主要客户

  均为长期合作单位,应收账款期末余额不断增加,虽然期末公司应收账款基本都在信用期内,公司已按照坏账准备政策提取

  了坏账准备,但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。

  公司不断加强和完善信用审批前的信用调查、建立并有效执行谨慎合理的坏账准备计提政策、严格的应收账款催收制度

  以及应收账款回收率与销售业绩挂钩的业务考核机制,将应收账款发生坏账的风险降低到可承受的水平。

  公司防静电超净制程防护产品募投项目已经投入运营、高亮超薄背光源项目正在加快实施,随着公司业务规模的不断扩

  大,人员数量将出现较大幅度的增长,公司面临的经营环境也日趋复杂,要求公司能对市场的需求和变化做出快速反应,这

  对公司管理层提出了更高的能力要求,如果公司管理层的管理能力不能适应业务、资产规模、组织机构的扩大,相应完善或

  有效执行公司的相关内控制度,有效引导公司在新的资本规模下更好地推进战略目标的实现,将直接影响公司的经营效率和

  公司将完善公司组织架构和内部控制体系建设,不断引进高素质人才,通过内外部培训来提高现有人员的素质和水平,

  根据业务发展和内部机构调整的需要,及时完善和补充内部管理制度。管理层将强化内部的流程化、体系化管理,最大限度

  上述股东中,裴振华与容建芬系夫妻关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  1. 货币资金2015年9月末的期末数为5,298.43 万元,比期初数下降57.23%,主要原因是公司本期募投项目建设投入以

  2. 应收票据2015年9月末的期末数为939.96 万元,比期初数增长 138.45%,主要原因是客户使用票据结算增加。

  3. 预付款项2015年9月末的期末数为601.67万元,比期初数增长97.32%,主要原因是预付工程款增加及材料采购量增

  4. 其他应收款2015年9月末的期末数为230.18万元,比期初数增长269.12%,主要原因是公司发行股份购买资产的中介

  5. 其他流动资产2015年9月末的期末数为456.78万元,比期初数增长1,428.92%,主要原因是期末使用自有资金购买保

  6. 固定资产2015年9月末的期末数为16,562.75万元,比期初数增长84.69%,主要原因是募投项目厂房完工由在建工程

  7. 在建工程2015年9月末的期末数为95.85万元,比期初数下降96.88%,主要原因是募投项目厂房建设完工转入固定资

  8. 无形资产2015年9月末的期末数为1,258.85万元,比期初数增长69.25%,主要原因是本期非同一控制下企业合并的苏

  9. 商誉2015年9月末期末数为67.85万元,主要原因是本期非同一控制下企业合并苏州中垒新材料科技有限公司形成的

  10. 长期待摊费用2015年9月末的期末数为162.45万元,比期初数增长276.90%,主要原因是公司本期无尘擦拭布清洗定

  11. 其他非流动资产2015年9月末的期末数为2,030.45万元,比期初数增长1026.09%,主要原因是期末背光源项目预付设

  12. 应付票据2015年9月末的期末数为1,436.34万元,比期初数下降35.71%,主要原因是票据结算减少。

  13. 应付账款2015年9月末的期末数为6,106.99万元,比期初数增长37.76%,主要原因是材料采购增加,应付款相应增加。

  14. 预收账款2015年9月末的期末数为108.90万元,比期初数下降33.19%,主要原因期末外销订单减少,外币预收货款

  15. 应交税费2015年9月末的期末数为479.38万元,比期初数增长42.54%,主要原因是期末计提的企业所得税、增值税

  16. 其他应付款2015年9月末的期末数为241.78万元,比期初数增长811.24%,主要原因是收到上海淳富投资管理中心(有

  17. 递延所得税负债2015年9月末的期末数为122.79万元,比期初数增长8,994.45%,主要原因是本期非同一控制下企业

  合并苏州中垒新材料科技有限公司资产评估增值形成的递延所得税负债金额较大。

  18. 股本2015年9月末的期末数为11,697.00万元,比期初数增长50.00%,主要原因是公司以资本公积转增股本,股本相

  19. 资本公积2015年9月末的期末数为5,789.01万元,比期初数下降了40.25%,主要原因是公司以资本公积转增股本,资

  20. 财务费用2015年1-9月累计发生-202.74万元,比上年同期下降1056.10%,主要原因是本期收到定期存款利息以及外

  21. 资产减值损失2015年1-9月累计发生136.96万元,比上年同期增长82.31%,主要原因是期末应收账款余额增加,计

  22. 营业外收入2015年1-9月累计发生250.08万元,比上年同期增长432.97%,主要原因是本期收到购买新能源汽车补贴

  23. 营业外支出2015年1-9月累计发生49.14万元,比上年同期增长187.70%,主要原因是本期处置固定资产的损失增加。

  24. 经营活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流入1,688.56万元,比上年同期增长92.31%,主要原因是收到的经

  25. 投资活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流出7,567.22万元,比上年同期流出增长182.05%,主要原因是募

  26. 筹资活动产生的现金流量净额2015年1-9月累计净流出1,279.18万元,比上年同期下降116.29%,主要原因是本期筹

  2015年前三季度公司实现营业总收入33,389.38万元,比去年同期增长15.80%;归属于上市公司股东的净利润为3,524.46

  报告期内,以智能手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的智能移动终端产品的快速发展以及液晶显示行业较高的景气度,

  为公司的业务发展提供了有利的市场基础。报告期内,公司推行的大客户销售策略成效显著,公司已成为多家国际大客户的

  核心供应商,对大客户的销售增长成为公司业绩增长的有力保障。同时公司加大产品开发和技术创新力度,产品的核心竞争

  报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化

  报告期内,公司前5大供应商的采购金额占全部采购额的比例为25.22%,前5大供应商排名次序随着公司订单情况以及

  采购需求变化而发生正常变动,对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额30%或严

  报告期内,公司前5大客户均与公司保持长期稳定的合作关系,前5大客户的销售占公司全部营业收入的比例为44.27%。

  公司不存在向单一客户销售比例超过销售总额30%或严重依赖少数客户的情况。

  报告期内,公司紧紧围绕2015年度经营计划积极开展各项工作,继续加大技术创新及产品开发力度,巩固公司在行业内

  的领先地位;进一步完善公司的产业链布局,提高产品的竞争力;努力推行大客户销售策略,加大了客户的黏性,有效保障

  公司的业务增长;加快高亮超薄背光源项目,拓展公司新的利润增长点;完成收购苏州中垒新材料科技有限公司51%的股权,

  增强公司防静电超净技术产品的集成供应能力。年度经营计划在报告期内得到了较好地贯彻执行。

  对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

  一、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  报告期内,承诺人顾三官在未提前披露减持计划的情况下,于2015年8月6日通过大宗交易减持天

  华超净100万股。违反了其在天华超净股票首发上市前的承诺:“本人所持发行人股票在锁定期届满后

  减持的,本人将通过合法方式进行减持,并通过发行人在减持前3个交易日予以公告。高血压属于什么科?我血压偏,”顾三官将认

  真学习法律法规,严格按照相关法律法规的规定履行义务并承诺今后将避免此类事件的再次发生。

  公司于2015年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目

  变更实施地点和延期完成的议案》,同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完成日期延期。公司

  研发中心项目实施地点由新建厂房厂址变更为苏州工业园区双马街99号2号楼,并将研发中心项目

  完成日期延期至2015年12月31日。研发中心项目实施地点变更的原因主要是公司总部交通更加便

  利,生活配套更加齐全,同时,研发中心项目与公司总部在同一地址,有利于项目建成后的管理。由

  于双马街99号2号楼原项目搬迁后的内部装修,研发中心项目完成日期延期至2015年12月31日。

  2014年7月31日,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,143.23万元。

  尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理制度严格管理和使用。

  报告期内,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  根据公司2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会决议,公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结

  合的方式购买冯忠、冯志凌、同成创展(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)、无锡英航冶金科技有限公司、苏州益

  宇投资中心(有限合伙)、无锡市凌悦投资有限公司、包仲良、郭一鸣、关平、冯晓丹、郑秉权持有的无锡市宇寿医疗器械

  公司2015年6月3日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《苏州天华超净科技股份有限公司第一期员工持股计划

  (草案)》,本员工持股计划的股票来源为本公司非公开发行的股票、二级市场购买的股票,以及其他合法合规方式获得的

  股票。员工持股计划通过兴证资管鑫众-天华超净1号定向资产管理计划拟认购本公司非公开发行股票金额为4,868.64万元,

  经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年10月21日召开的2015年第86次并购重组委工作会议审核,公司发行

  五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。



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